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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 509.00 | 146 218.00 | 3 291.00 | 149 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 646.00 | 217 590.00 | 56 056.00 | 273 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 049.00 | 367 027.00 | 429 022.00 | 796 049.00 |
BN En cours de production de biens | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BT Marchandises | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
BZ Autres créances | 303 829.00 | | 303 829.00 | 303 829.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 012.00 | | 770 012.00 | 770 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 061.00 | 367 027.00 | 1 199 034.00 | 1 566 061.00 |
CU Autres participations | 369 675.00 | | 369 675.00 | 369 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
DH Report à nouveau | -188 789.00 | | | -188 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
DL TOTAL (I) | 182 277.00 | | | 182 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 048.00 | | | 268 048.00 |
EA Autres dettes | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 757.00 | | | 1 016 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 034.00 | | | 1 199 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 896.00 | | | 913 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 516.00 | | 1 320 516.00 | 1 320 516.00 |
FG Production vendue services | 273 364.00 | | 273 364.00 | 273 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 880.00 | | 1 593 880.00 | 1 593 880.00 |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 944.00 | | | 1 605 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 233.00 | | | 1 468 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 049.00 | | | 796 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 155.00 | | | 423 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 675.00 | | | 369 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 405.00 | 8 622.00 | | 358 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 186.00 | 8 622.00 | | 355 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UX Autres créances clients | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 363.00 | 101 503.00 | 54 670.00 | 204 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 805.00 | 617 805.00 | | 617 805.00 |
VW T.V.A. | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 757.00 | 913 896.00 | 54 670.00 | 1 016 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
ST Autres comptes | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 859.00 | | | 140 859.00 |