| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 063.00 | 1 877.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 032.00 | 131 351.00 | 2 682.00 | 134 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 825.00 | 155 160.00 | 57 665.00 | 212 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 797.00 | 287 574.00 | 62 223.00 | 349 797.00 |
BN En cours de production de biens | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BT Marchandises | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
BZ Autres créances | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CF Disponibilités | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 393.00 | | 558 393.00 | 558 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 190.00 | 287 574.00 | 620 616.00 | 908 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
DH Report à nouveau | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 472 419.00 | | | 472 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 616.00 | | | 620 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 390.00 | | 1 071 390.00 | 1 071 390.00 |
FG Production vendue services | 217 382.00 | | 217 382.00 | 217 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 772.00 | | 1 288 772.00 | 1 288 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 696.00 | | | -37 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 664.00 | | | 1 303 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 112.00 | | | 1 236 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 151.00 | | 22 645.00 | 378 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 999.00 | 349 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 219.00 | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 780.00 | 346 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 992.00 | | 22 645.00 | 371 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 484.00 | 22 419.00 | 63 328.00 | 328 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 4 199.00 | 6 439.00 | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 181.00 | 18 220.00 | 56 890.00 | 325 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 278 476.00 | 278 476.00 | | 278 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 870.00 | 332 870.00 | | 332 870.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 782.00 | | | 260 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |