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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 043.00 | 897.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 866.00 | 132 529.00 | 2 337.00 | 134 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 355.00 | 168 390.00 | 45 965.00 | 214 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 161.00 | 302 962.00 | 49 198.00 | 352 161.00 |
BN En cours de production de biens | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BT Marchandises | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 440 713.00 | | 440 713.00 | 440 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 451.00 | | 659 451.00 | 659 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 612.00 | 302 962.00 | 708 650.00 | 1 011 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 393 272.00 | | | 393 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
DL TOTAL (I) | 513 440.00 | | | 513 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 650.00 | | | 708 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 048.00 | 1 870.00 | 1 221 918.00 | 1 220 048.00 |
FG Production vendue services | 244 765.00 | | 244 765.00 | 244 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 813.00 | 1 870.00 | 1 466 683.00 | 1 464 813.00 |
FM Production stockée | | | -13 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 415.00 | | | 1 457 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 394.00 | | | 1 346 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 797.00 | | 2 364.00 | 349 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 857.00 | | 2 364.00 | 346 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 574.00 | 15 388.00 | | 287 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 980.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 511.00 | 14 408.00 | | 286 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 210.00 | 195 210.00 | | 195 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |