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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 3 303.00 | 2 857.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 128.00 | 148 073.00 | 1 055.00 | 149 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 864.00 | 177 108.00 | 45 756.00 | 222 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 151.00 | 328 484.00 | 49 668.00 | 378 151.00 |
BN En cours de production de biens | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BT Marchandises | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CF Disponibilités | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 248.00 | | 590 248.00 | 590 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 399.00 | 328 484.00 | 639 916.00 | 968 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
DH Report à nouveau | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DL TOTAL (I) | 404 867.00 | | | 404 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 916.00 | | | 639 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 183.00 | | 1 378 183.00 | 1 378 183.00 |
FG Production vendue services | 312 847.00 | | 312 847.00 | 312 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 031.00 | | 1 691 031.00 | 1 691 031.00 |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 758.00 | | | -52 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 020.00 | | | 1 718 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 225.00 | | | 1 670 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 053.00 | | 500 051.00 | 428 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 953.00 | 378 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 327.00 | 371 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | 2 940.00 | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 834.00 | | 489 485.00 | 424 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 512.00 | 7 175.00 | 64 204.00 | 385 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 83.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 293.00 | 7 092.00 | 64 204.00 | 382 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 275 833.00 | 275 833.00 | | 275 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 660.00 | 368 660.00 | | 368 660.00 |
VW T.V.A. | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
ST Autres comptes | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 524.00 | | | 479 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |