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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 444.00 | 134 090.00 | 3 353.00 | 137 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 355.00 | 181 589.00 | 32 766.00 | 214 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 739.00 | 318 620.00 | 36 119.00 | 354 739.00 |
BN En cours de production de biens | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BT Marchandises | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 579.00 | | 230 579.00 | 230 579.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 227.00 | | 858 227.00 | 858 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 966.00 | 318 620.00 | 894 346.00 | 1 212 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 454 293.00 | | | 454 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
DL TOTAL (I) | 606 649.00 | | | 606 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 697.00 | | | 287 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 697.00 | | | 287 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 365.00 | | 1 307 365.00 | 1 307 365.00 |
FG Production vendue services | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 827.00 | | 1 564 827.00 | 1 564 827.00 |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 543.00 | | | -26 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 964.00 | | | 1 574 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 756.00 | | | 1 431 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 161.00 | | 2 578.00 | 352 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 221.00 | | 2 578.00 | 349 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 962.00 | 15 658.00 | | 302 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 897.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 919.00 | 14 761.00 | | 300 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 230 579.00 | | | 230 579.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
VW T.V.A. | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |