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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 7 059.00 | 2 645.00 | 9 704.00 |
AN Terrains | 39 191.00 | 3 933.00 | 35 257.00 | 39 191.00 |
AP Constructions | 1 095 424.00 | 948 302.00 | 147 121.00 | 1 095 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 269.00 | 85 861.00 | 86 408.00 | 172 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 415.00 | 85 640.00 | 41 775.00 | 127 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 033.00 | 1 130 796.00 | 313 237.00 | 1 444 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
BZ Autres créances | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
CF Disponibilités | 386 968.00 | | 386 968.00 | 386 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 560.00 | | 922 560.00 | 922 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 593.00 | 1 130 796.00 | 1 235 797.00 | 2 366 593.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 663.00 | 271 643.00 | | 271 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 788.00 | 143 492.00 | | 248 788.00 |
DL TOTAL (I) | 606 406.00 | 501 091.00 | | 606 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 151.00 | 29 775.00 | | 263 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 544.00 | 55 787.00 | | 156 544.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 8 060.00 | | 8 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 500.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 391.00 | 94 122.00 | | 629 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 797.00 | 595 212.00 | | 1 235 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 391.00 | 94 122.00 | | 469 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 697.00 | | 130 403.00 | 1 314 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 1 444 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 1 434 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | 3 078.00 | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 040.00 | | 127 325.00 | 1 308 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 222.00 | 35 641.00 | 1 067.00 | 1 096 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 433.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 596.00 | 35 208.00 | 1 067.00 | 1 089 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 653.00 | 394 653.00 | | 394 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 391.00 | 469 391.00 | 160 000.00 | 629 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |