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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 7 060.00 | 5 527.00 | 12 587.00 |
AN Terrains | 30 938.00 | 3 933.00 | 27 005.00 | 30 938.00 |
AP Constructions | 1 209 295.00 | 696 060.00 | 513 235.00 | 1 209 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 244.00 | 136 209.00 | 61 035.00 | 197 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 259.00 | 190 211.00 | 92 048.00 | 282 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 707.00 | 1 033 474.00 | 701 233.00 | 1 734 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 883.00 | 4 317.00 | 262 565.00 | 266 883.00 |
BZ Autres créances | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 939.00 | 971.00 | 139 968.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 1 168 756.00 | | 1 168 756.00 | 1 168 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 204.00 | 5 289.00 | 1 723 915.00 | 1 729 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 912.00 | 1 038 763.00 | 2 425 148.00 | 3 463 912.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 605 980.00 | | | 1 605 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 058.00 | | | 359 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 995.00 | | | 2 050 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 153.00 | | | 374 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 148.00 | | | 2 425 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 553.00 | | | 356 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 332.00 | | 107 927.00 | 1 649 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 1 734 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 551.00 | 1 722 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | 5 600.00 | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 313.00 | | 102 327.00 | 1 642 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 210.00 | 119 816.00 | 22 551.00 | 936 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 73.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 222.00 | 119 743.00 | 22 551.00 | 929 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 17 600.00 | 17 600.00 | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 908.00 | 418 908.00 | | 418 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 153.00 | 356 553.00 | 17 600.00 | 374 153.00 |