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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AN Terrains | 30 938.00 | 3 933.00 | 27 005.00 | 30 938.00 |
AP Constructions | 1 192 155.00 | 615 963.00 | 576 192.00 | 1 192 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 740.00 | 143 103.00 | 39 636.00 | 182 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 478.00 | 166 221.00 | 70 257.00 | 236 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 331.00 | 936 209.00 | 713 121.00 | 1 649 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 094.00 | 3 697.00 | 283 396.00 | 287 094.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 1 374 384.00 | | 1 374 384.00 | 1 374 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 093.00 | 3 697.00 | 1 822 396.00 | 1 826 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 425.00 | 939 907.00 | 2 535 517.00 | 3 475 425.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 357.00 | | | 753 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 623.00 | | | 852 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 936.00 | | | 1 691 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 352.00 | | | 635 352.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 581.00 | | | 843 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 517.00 | | | 2 535 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 381.00 | | | 808 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 686.00 | | 362 705.00 | 1 890 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 059.00 | 1 649 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 059.00 | 1 642 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 667.00 | | 362 705.00 | 1 883 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 349.00 | 90 784.00 | 497 923.00 | 1 343 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 361.00 | 90 784.00 | 497 923.00 | 1 336 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 800.00 | 57 600.00 | 35 200.00 | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VP Divers | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 352.00 | 635 352.00 | | 635 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 450.00 | 309 450.00 | | 309 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 582.00 | 808 382.00 | 35 200.00 | 843 582.00 |