| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AN Terrains | 39 190.00 | 3 933.00 | 35 257.00 | 39 190.00 |
AP Constructions | 1 342 447.00 | 1 041 746.00 | 300 701.00 | 1 342 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 711.00 | 135 398.00 | 44 312.00 | 179 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 317.00 | 155 282.00 | 72 035.00 | 227 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 685.00 | 1 343 349.00 | 547 336.00 | 1 890 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 640.00 | 4 692.00 | 292 948.00 | 297 640.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 277 750.00 | | 277 750.00 | 277 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 881.00 | 4 692.00 | 731 188.00 | 735 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 567.00 | 1 348 041.00 | 1 278 525.00 | 2 626 567.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 357.00 | | | 617 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 839 312.00 | | | 839 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 212.00 | | | 439 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 525.00 | | | 1 278 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 412.00 | | | 346 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 918.00 | | 300 719.00 | 1 649 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 951.00 | 1 890 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 951.00 | 1 883 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 899.00 | | 300 719.00 | 1 642 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 787.00 | 85 719.00 | 20 157.00 | 1 277 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 593.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 392.00 | 85 127.00 | 20 157.00 | 1 271 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 297 641.00 | 297 641.00 | | 297 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 400.00 | 57 600.00 | 92 800.00 | 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 191.00 | 317 191.00 | | 317 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 212.00 | 346 412.00 | 92 800.00 | 439 212.00 |