| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 395.00 | 592.00 | 6 987.00 |
AN Terrains | 39 190.00 | 3 933.00 | 35 257.00 | 39 190.00 |
AP Constructions | 1 216 841.00 | 1 016 216.00 | 200 624.00 | 1 216 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 549.00 | 122 702.00 | 57 847.00 | 180 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 317.00 | 128 539.00 | 77 778.00 | 206 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 917.00 | 1 277 786.00 | 372 130.00 | 1 649 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 227.00 | | 241 227.00 | 241 227.00 |
BZ Autres créances | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 393 715.00 | | 393 715.00 | 393 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 515.00 | | 862 515.00 | 862 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 432.00 | 1 277 786.00 | 1 234 646.00 | 2 512 432.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 977.00 | | | 531 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
DL TOTAL (I) | 785 296.00 | | | 785 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 434.00 | | | 174 434.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 349.00 | | | 449 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 646.00 | | | 1 234 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 495.00 | | | 1 575 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 760.00 | | | 1 565 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 123.00 | 83 380.00 | 2 716.00 | 1 197 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 1 026.00 | 2 716.00 | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 038.00 | 82 354.00 | | 1 189 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 241 228.00 | 241 228.00 | | 241 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 000.00 | 57 600.00 | 150 400.00 | 208 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 349.00 | 298 949.00 | 150 400.00 | 449 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |