| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 581.00 | 863.00 | 6 444.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 3 191.00 | 4 068.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 416.00 | 199 021.00 | 40 394.00 | 239 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 187.00 | 251 860.00 | 45 326.00 | 297 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 246.00 | 48 220.00 | 46 026.00 | 94 246.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 021.00 | 48 220.00 | 248 801.00 | 297 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 209.00 | 300 081.00 | 294 127.00 | 594 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 067.00 | | | 487 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 172.00 | | | 469 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 615.00 | 11 246.00 | | 240 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 146.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 180.00 | 11 100.00 | | 235 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 925.00 | 65 403.00 | 58 522.00 | 123 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |