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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 6 357.00 | 903.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 190.00 | 45 455.00 | 14 735.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 500.00 | 292 390.00 | 72 110.00 | 364 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 725.00 | 352 477.00 | 191 248.00 | 543 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 070.00 | 29 417.00 | 65 653.00 | 95 070.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 994.00 | 29 417.00 | 389 577.00 | 418 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 719.00 | 381 894.00 | 580 825.00 | 962 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 231 291.00 | 214 197.00 | | 231 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 17 094.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 332 369.00 | 248 060.00 | | 332 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 264.00 | 84 260.00 | | 60 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 846.00 | 26 358.00 | | 27 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 37 088.00 | | 38 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 581.00 | 99 578.00 | | 105 581.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 2 800.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 642.00 | 250 084.00 | | 237 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 825.00 | 498 145.00 | | 580 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 913.00 | 223 727.00 | | 173 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 386.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 546.00 | | 807 546.00 | 807 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 546.00 | | 807 546.00 | 807 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | 4 253.00 | | 24 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 474.00 | 761 845.00 | | 824 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 166.00 | 744 751.00 | | 740 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | 17 094.00 | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 585.00 | | 3 044.00 | 550 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 543 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 431 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 910.00 | | 1 694.00 | 431 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 400.00 | | 1 350.00 | 110 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 923.00 | 37 207.00 | 1 653.00 | 316 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 198.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 847.00 | 37 009.00 | 1 653.00 | 308 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 046.00 | 10 850.00 | 15 480.00 | 34 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 046.00 | 10 850.00 | 15 480.00 | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | 21 665.00 | 15 480.00 | 34 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 15 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 953.00 | 24 070.00 | 35 883.00 | 59 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 796.00 | 173 913.00 | 35 883.00 | 209 796.00 |