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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 570.00 | 70 022.00 | 548.00 | 70 570.00 |
040 Immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 462.00 | 71 522.00 | 219 940.00 | 291 462.00 |
060 Stock marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
072 Créances – Autres | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
084 Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
110 Total général Actif | 343 266.00 | 71 522.00 | 271 744.00 | 343 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 602.00 | 123 344.00 | | 101 602.00 |
214 Production vendue de biens – France | -606.00 | -287.00 | | -606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 342.00 | 141 419.00 | | 134 342.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 351.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 485.00 | 264 827.00 | | 235 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 893.00 | 39 185.00 | | 34 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | 4 781.00 | | -828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | 1 279.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 75 385.00 | 87 367.00 | | 75 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 5 146.00 | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 810.00 | 118 094.00 | | 95 810.00 |
252 Charges sociales | 32 599.00 | 36 841.00 | | 32 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 7 989.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | 5 535.00 | 5 117.00 | | 5 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 594.00 | 305 799.00 | | 253 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 110.00 | -40 972.00 | | -18 110.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 334.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 405.00 | -41 341.00 | | -18 405.00 |