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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 957.00 | 66 228.00 | 729.00 | 66 957.00 |
040 Immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 471.00 | 66 228.00 | 221 243.00 | 287 471.00 |
060 Stock marchandises | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
072 Créances – Autres | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
084 Disponibilités | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
110 Total général Actif | 424 658.00 | 66 228.00 | 358 430.00 | 424 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 778.00 | 120 425.00 | | 132 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 635.00 | 129 333.00 | | 153 635.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 3.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 241.00 | 249 762.00 | | 290 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 473.00 | 41 672.00 | | 48 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 710.00 | 1 260.00 | | -1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 184 835.00 | 148 449.00 | | 184 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 4 678.00 | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 598.00 | 31 932.00 | | 34 598.00 |
252 Charges sociales | 10 795.00 | 9 889.00 | | 10 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 900.00 | 238 031.00 | | 281 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 341.00 | 11 731.00 | | 8 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | 11 588.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |