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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 68 960.00 | 192.00 | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 544.00 | 68 960.00 | 219 584.00 | 288 544.00 |
BT Marchandises | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 075.00 | 68 960.00 | 282 115.00 | 351 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 530.00 | 83 935.00 | | 65 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 842.00 | -18 405.00 | | -6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 86 188.00 | 93 030.00 | | 86 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 460.00 | 83 983.00 | | 111 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 25 152.00 | | 14 032.00 |
EA Autres dettes | 44 216.00 | 50 415.00 | | 44 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 926.00 | 178 725.00 | | 195 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 115.00 | 271 755.00 | | 282 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 415.00 | 235 485.00 | | 239 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 256.00 | 253 889.00 | | 246 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 842.00 | -18 405.00 | | -6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 288 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 69 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 022.00 | 356.00 | 2 918.00 | 70 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 022.00 | 356.00 | 1 418.00 | 70 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 198.00 | 39 661.00 | 10 537.00 | 50 198.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |