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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 124.00 | 69 152.00 | 219 973.00 | 289 124.00 |
BT Marchandises | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 664.00 | 69 152.00 | 312 512.00 | 381 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 145.00 | 58 688.00 | | 43 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 083.00 | -15 543.00 | | -25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 45 562.00 | 70 645.00 | | 45 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 190.00 | 97 046.00 | | 160 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 9 934.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 77 217.00 | 77 148.00 | | 77 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 948.00 | 203 302.00 | | 266 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 512.00 | 273 945.00 | | 312 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 272.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 272.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -9 272.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 127.00 | 229 709.00 | | 208 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 209.00 | 245 252.00 | | 233 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 082.00 | -15 543.00 | | -25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 31 005.00 | 31 006.00 | | 31 005.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 094.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 348.00 | 74 262.00 | 11 117.00 | 85 348.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |