| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 124.00 | 69 152.00 | 219 973.00 | 289 124.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CF Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 159.00 | 69 152.00 | 338 007.00 | 407 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 062.00 | 43 145.00 | | 18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | -25 083.00 | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 57 151.00 | 45 562.00 | | 57 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 3 040.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 874.00 | 19 174.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 168.00 | 160 190.00 | | 181 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 7 327.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 75 998.00 | 77 217.00 | | 75 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 857.00 | 266 949.00 | | 280 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 007.00 | 312 512.00 | | 338 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 3 040.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 129 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 025.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 025.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 975.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 783.00 | 208 127.00 | | 249 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 195.00 | 233 209.00 | | 238 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | -25 083.00 | | 11 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | 25 099.00 | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624.00 | 75 507.00 | 11 117.00 | 86 624.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 857.00 | 280 857.00 | | 280 857.00 |