| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903.00 | 211 294.00 | 71 610.00 | 282 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 505.00 | 89 555.00 | 33 950.00 | 123 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 612.00 | 301 212.00 | 119 401.00 | 420 612.00 |
BN En cours de production de biens | 404 083.00 | | 404 083.00 | 404 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 434.00 | 36 897.00 | 1 345 537.00 | 1 382 434.00 |
BZ Autres créances | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 492.00 | 36 897.00 | 1 909 594.00 | 1 946 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104.00 | 338 109.00 | 2 028 995.00 | 2 367 104.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
DG Autres réserves | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
DH Report à nouveau | 315 125.00 | 225 749.00 | | 315 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 89 376.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 078.00 | 1 081 832.00 | | 1 139 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114.00 | 37 110.00 | | 218 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 735.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225.00 | 240 619.00 | | 267 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 711.00 | 273 771.00 | | 306 711.00 |
EA Autres dettes | 66 970.00 | 25 346.00 | | 66 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 417.00 | 578 581.00 | | 859 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995.00 | 1 690 912.00 | | 2 028 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192.00 | 578 580.00 | | 745 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181.00 | 37 110.00 | | 75 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 558.00 | | 1 745 558.00 | 1 745 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 558.00 | | 1 745 558.00 | 1 745 558.00 |
FM Production stockée | | | 404 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 24 977.00 | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 459.00 | 5 791.00 | | 7 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 12 480.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 12 480.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 9 887.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 25 198.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -12 718.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 332.00 | 22 781.00 | | 57 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318.00 | 2 575 506.00 | | 2 155 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071.00 | 2 486 130.00 | | 2 098 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 247.00 | 89 376.00 | | 57 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 211.00 | 35 893.00 | | 43 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 824.00 | 20 969.00 | | 19 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 509.00 | | 73 103.00 | 347 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 305.00 | | 71 103.00 | 335 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 2 000.00 | 11 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718.00 | 30 493.00 | | 270 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355.00 | 30 493.00 | | 270 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 225.00 | 267 225.00 | | 267 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 372.00 | | | 1 259 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933.00 | 28 710.00 | 114 224.00 | 142 933.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865.00 | 1 498 283.00 | 8 581.00 | 1 506 865.00 |
VW T.V.A. | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416.00 | 745 192.00 | 114 224.00 | 859 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 479.00 | 20 328.00 | | 24 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 967.00 | 29 957.00 | | 21 967.00 |
ST Autres comptes | 435 696.00 | 442 449.00 | | 435 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 527.00 | 107 249.00 | | 77 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 822.00 | 874.00 | | 123 822.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 449.00 | 33 274.00 | | 13 449.00 |
YT Sous‐traitance | 178 846.00 | 314 407.00 | | 178 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | 1 303.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | 7 170.00 | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 630.00 | 27 498.00 | | 31 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 930.00 | 246 532.00 | | 174 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 423.00 | 179 091.00 | | 129 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 297.00 | 895 365.00 | | 715 297.00 |