| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 528.00 | 835.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 228.00 | 312 874.00 | 174 354.00 | 487 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 432.00 | 103 655.00 | 146 777.00 | 250 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 114.00 | 418 057.00 | 339 057.00 | 757 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BN En cours de production de biens | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 391.00 | | 1 188 391.00 | 1 188 391.00 |
BZ Autres créances | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 978.00 | 1 255.00 | 1 723.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 100.00 | 1 255.00 | 1 659 845.00 | 1 661 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 214.00 | 419 312.00 | 1 998 902.00 | 2 418 214.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
DG Autres réserves | 720 555.00 | 639 661.00 | | 720 555.00 |
DH Report à nouveau | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 702.00 | 80 895.00 | | -478 702.00 |
DL TOTAL (I) | 842 448.00 | 1 321 149.00 | | 842 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 769.00 | 128 093.00 | | 591 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 508.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 022.00 | 288 334.00 | | 267 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 725.00 | 345 316.00 | | 290 725.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 2 630.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 455.00 | 764 881.00 | | 1 156 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 902.00 | 2 086 031.00 | | 1 998 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 095.00 | 728 307.00 | | 639 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 490.00 | | 2 611 490.00 | 2 611 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 490.00 | | 2 611 490.00 | 2 611 490.00 |
FM Production stockée | | | -151 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 831.00 | |
GE Autres charges | | | 137 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 183.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 227.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 363.00 | 3 814.00 | | 33 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 3 400.00 | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 113.00 | 7 214.00 | | 53 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 092.00 | 11 997.00 | | 70 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 948.00 | 4 466.00 | | 28 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 040.00 | 16 463.00 | | 99 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 927.00 | -9 249.00 | | -45 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 276.00 | 7 830.00 | | -39 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 873.00 | 3 082 945.00 | | 2 645 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 575.00 | 3 002 050.00 | | 3 124 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 702.00 | 80 895.00 | | -478 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 910.00 | 50 629.00 | | 65 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 068.00 | 160 113.00 | | 661 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 17 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 067.00 | 757 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 207.00 | 737 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 554.00 | 157 313.00 | | 642 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151.00 | 2 800.00 | | 16 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 420.00 | 72 831.00 | 49 194.00 | 394 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 667.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | 72 164.00 | 49 194.00 | 393 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 404.00 | 1 255.00 | 119 404.00 | 119 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 404.00 | 1 255.00 | 119 404.00 | 119 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 022.00 | 267 022.00 | | 267 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 967 140.00 | 967 140.00 | | 967 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 251.00 | 221 251.00 | | 221 251.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 769.00 | 74 409.00 | 517 360.00 | 591 769.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 173.00 | 1 330 342.00 | 11 831.00 | 1 342 173.00 |
VW T.V.A. | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 455.00 | 639 095.00 | 517 360.00 | 1 156 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 452.00 | 22 904.00 | | 29 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 259.00 | 17 242.00 | | 27 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 072.00 | 114 412.00 | | 99 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 721.00 | 63 059.00 | | 142 721.00 |
YT Sous‐traitance | 757 769.00 | 723 871.00 | | 757 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 655.00 | 996.00 | | 1 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 484 020.00 | 499 157.00 | | 484 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 148.00 | 8 678.00 | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 600.00 | 31 582.00 | | 34 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 389.00 | 609 926.00 | | 351 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 084.00 | 320 851.00 | | 222 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 775.00 | 1 355 678.00 | | 1 369 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |