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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 675.00 | 230 119.00 | 63 556.00 | 293 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 789.00 | 75 978.00 | 85 811.00 | 161 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 775.00 | 306 460.00 | 165 315.00 | 471 775.00 |
BN En cours de production de biens | 375 480.00 | | 375 480.00 | 375 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 728.00 | 119 404.00 | 1 332 324.00 | 1 451 728.00 |
BZ Autres créances | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 335.00 | 119 404.00 | 1 860 931.00 | 1 980 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 110.00 | 425 864.00 | 2 026 245.00 | 2 452 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
DG Autres réserves | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
DH Report à nouveau | 372 372.00 | 315 125.00 | | 372 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 991.00 | 57 247.00 | | 61 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 069.00 | 1 139 078.00 | | 1 201 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | 30 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 30 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 722.00 | 218 114.00 | | 141 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | 267 225.00 | | 360 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 016.00 | 306 711.00 | | 264 016.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 66 970.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 676.00 | 859 417.00 | | 779 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 245.00 | 2 028 995.00 | | 2 026 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 988.00 | 745 192.00 | | 677 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 802.00 | 75 181.00 | | 7 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 962.00 | | 2 247 962.00 | 2 247 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 962.00 | | 2 247 962.00 | 2 247 962.00 |
FM Production stockée | | | -28 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 705.00 | 4 400.00 | | 20 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 678.00 | 7 459.00 | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 597.00 | 1 149.00 | | 75 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 597.00 | 1 149.00 | | 75 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 441.00 | 447.00 | | 68 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 983.00 | 447.00 | | 73 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 702.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 57 332.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 407.00 | 2 155 318.00 | | 2 333 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 416.00 | 2 098 071.00 | | 2 271 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 991.00 | 57 247.00 | | 61 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 345.00 | 43 211.00 | | 55 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 449.00 | 19 824.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 612.00 | | 81 479.00 | 420 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 471 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 824.00 | 455 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 408.00 | | 77 879.00 | 406 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 3 600.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 212.00 | 31 692.00 | 26 444.00 | 301 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 849.00 | 31 692.00 | 26 444.00 | 300 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 15 000.00 | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 897.00 | 100 041.00 | 17 534.00 | 36 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 897.00 | 100 041.00 | 17 534.00 | 36 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 397.00 | 115 041.00 | 17 534.00 | 67 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 041.00 | 17 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 214.00 | | | 1 100 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 920.00 | 32 232.00 | 96 789.00 | 133 920.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 991.00 | 1 586 991.00 | | 1 586 991.00 |
VW T.V.A. | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 498.00 | 666 810.00 | 96 789.00 | 768 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 24 479.00 | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 087.00 | 21 967.00 | | 39 087.00 |
ST Autres comptes | 414 132.00 | 435 696.00 | | 414 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 719.00 | 77 527.00 | | 94 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 995.00 | 123 822.00 | | 178 995.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 13 449.00 | | |
YT Sous‐traitance | 226 550.00 | 178 846.00 | | 226 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | 1 260.00 | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 7 151.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 499.00 | 31 630.00 | | 24 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 306.00 | 174 930.00 | | 228 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 281.00 | 129 423.00 | | 125 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 563.00 | 715 297.00 | | 775 563.00 |