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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 861.00 | 1 502.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 488.00 | 294 408.00 | 123 080.00 | 417 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 066.00 | 99 151.00 | 125 915.00 | 225 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 068.00 | 394 420.00 | 266 647.00 | 661 068.00 |
BN En cours de production de biens | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 055.00 | 119 404.00 | 1 388 651.00 | 1 508 055.00 |
BZ Autres créances | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 787.00 | 119 404.00 | 1 819 383.00 | 1 938 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 855.00 | 513 824.00 | 2 086 031.00 | 2 599 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
DG Autres réserves | 639 661.00 | 600 475.00 | | 639 661.00 |
DH Report à nouveau | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 895.00 | 39 185.00 | | 80 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 149.00 | 1 240 255.00 | | 1 321 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 093.00 | 226 026.00 | | 128 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 475.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 334.00 | 349 795.00 | | 288 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 316.00 | 553 434.00 | | 345 316.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 4 387.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 881.00 | 1 194 117.00 | | 764 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 031.00 | 2 479 872.00 | | 2 086 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 307.00 | 1 093 243.00 | | 728 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 219.00 | 82 350.00 | | 27 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 984.00 | | 3 006 984.00 | 3 006 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 984.00 | | 3 006 984.00 | 3 006 984.00 |
FM Production stockée | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 183.00 | 8 176.00 | | 18 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 227.00 | 16 515.00 | | 8 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 10 259.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 10 259.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 997.00 | 59 623.00 | | 11 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | 59 623.00 | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -49 364.00 | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 8 395.00 | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 945.00 | 3 689 589.00 | | 3 082 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 050.00 | 3 650 404.00 | | 3 002 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 895.00 | 39 185.00 | | 80 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 629.00 | 64 433.00 | | 50 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 587.00 | | 137 850.00 | 523 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 16 151.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 69.00 | 661 068.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 642 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | 2 000.00 | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 773.00 | | 135 850.00 | 506 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 096.00 | 51 393.00 | 69.00 | 343 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 498.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 733.00 | 50 895.00 | 69.00 | 342 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 904.00 | | 45 500.00 | 164 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 541.00 | 1 156 541.00 | | 1 156 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 513.00 | 351 513.00 | | 351 513.00 |
VB T. V. A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 924.00 | 1 647 924.00 | | 1 647 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 904.00 | 22 034.00 | | 22 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 242.00 | 21 575.00 | | 17 242.00 |
ST Autres comptes | 499 157.00 | 404 045.00 | | 499 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 412.00 | 92 633.00 | | 114 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 059.00 | 114 562.00 | | 63 059.00 |
YT Sous‐traitance | 723 871.00 | 1 586 169.00 | | 723 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | 1 051.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 678.00 | 8 814.00 | | 8 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 582.00 | 30 848.00 | | 31 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 926.00 | | | 609 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 851.00 | | | 320 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 678.00 | 2 105 472.00 | | 1 355 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |