| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 194.00 | 169.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 549.00 | 364 919.00 | 288 630.00 | 653 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 821.00 | 132 241.00 | 127 580.00 | 259 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 223.00 | 499 355.00 | 431 869.00 | 931 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BN En cours de production de biens | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 517.00 | 186 454.00 | 1 650 063.00 | 1 836 517.00 |
BZ Autres créances | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 978.00 | 883.00 | 2 096.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 551.00 | 187 336.00 | 2 044 215.00 | 2 231 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 775.00 | 686 691.00 | 2 476 084.00 | 3 162 775.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
DG Autres réserves | 720 555.00 | 720 555.00 | | 720 555.00 |
DH Report à nouveau | -106 330.00 | 372 372.00 | | -106 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 046.00 | -478 702.00 | | 70 046.00 |
DL TOTAL (I) | 912 493.00 | 842 448.00 | | 912 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 119.00 | 591 769.00 | | 766 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 299.00 | 267 022.00 | | 411 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 106.00 | 290 725.00 | | 383 106.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 6 496.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 591.00 | 1 156 455.00 | | 1 563 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 084.00 | 1 998 902.00 | | 2 476 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 561.00 | 639 095.00 | | 972 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 766.00 | | 3 999 766.00 | 3 999 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 766.00 | | 3 999 766.00 | 3 999 766.00 |
FM Production stockée | | | 18 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 454.00 | |
GE Autres charges | | | 100 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 734.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 543.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 255.00 | 33 363.00 | | 19 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | 19 750.00 | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 243.00 | 53 113.00 | | 23 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 962.00 | 70 092.00 | | 26 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 381.00 | 28 948.00 | | 136 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 342.00 | 99 040.00 | | 163 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 099.00 | -45 927.00 | | -140 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 168.00 | -39 276.00 | | -9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 728.00 | 2 645 873.00 | | 4 084 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 683.00 | 3 124 575.00 | | 4 014 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 046.00 | -478 702.00 | | 70 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 206.00 | 65 910.00 | | 71 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 114.00 | | 191 223.00 | 757 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 931 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 913 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 661.00 | | 189 223.00 | 737 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 091.00 | | 2 000.00 | 17 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 057.00 | 84 508.00 | 3 211.00 | 418 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 667.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 530.00 | 83 842.00 | 3 211.00 | 416 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 186 454.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 883.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 187 336.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 187 336.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 299.00 | 411 299.00 | | 411 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 351.00 | 1 662 351.00 | | 1 662 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
VB T. V. A. | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 020.00 | 86 990.00 | 591 029.00 | 678 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 329.00 | 2 014 098.00 | 10 231.00 | 2 024 329.00 |
VW T.V.A. | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 591.00 | 972 561.00 | 591 029.00 | 1 563 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 954.00 | 29 452.00 | | 20 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 963.00 | 27 259.00 | | 31 963.00 |
ST Autres comptes | 532 740.00 | 484 020.00 | | 532 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 023.00 | 99 072.00 | | 123 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 850.00 | 142 721.00 | | 140 850.00 |
YT Sous‐traitance | 828 953.00 | 757 769.00 | | 828 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431.00 | 1 655.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 779.00 | 5 148.00 | | 7 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 733.00 | 34 600.00 | | 28 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 774.00 | 351 389.00 | | 374 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 290.00 | 222 084.00 | | 246 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 110.00 | 1 369 775.00 | | 1 517 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |