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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 93.00 | 53.00 | 146.00 |
AH Fonds commercial | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 5 842.00 | 709.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 611.00 | 317 831.00 | 12 780.00 | 330 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 923.00 | 323 766.00 | 606 157.00 | 929 923.00 |
BT Marchandises | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BZ Autres créances | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
CF Disponibilités | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 281.00 | | 457 281.00 | 457 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 205.00 | 323 766.00 | 1 063 438.00 | 1 387 205.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 466.00 | 549 181.00 | | 528 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 633.00 | 29 285.00 | | 67 633.00 |
DL TOTAL (I) | 816 099.00 | 798 466.00 | | 816 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 238.00 | 137 247.00 | | 79 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 427.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | 120 995.00 | | 113 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | 40 019.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 2 757.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 340.00 | 302 445.00 | | 247 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 438.00 | 1 100 911.00 | | 1 063 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 517.00 | 223 242.00 | | 211 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 008.00 | | 3 916.00 | 926 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 235.00 | | 146.00 | 568 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 393.00 | | 3 770.00 | 333 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 409.00 | 32 358.00 | | 291 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 409.00 | 32 265.00 | | 291 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 203.00 | 43 380.00 | 35 823.00 | 79 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 690.00 | | | 246 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 994.00 | 296 520.00 | 4 474.00 | 300 994.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 818.00 | 207 995.00 | 35 823.00 | 243 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 3 016.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | 10 049.00 | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 41 567.00 | 44 582.00 | | 41 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 783.00 | 34 522.00 | | 34 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 752.00 | 15 887.00 | | 12 752.00 |
YT Sous‐traitance | 9 698.00 | 8 115.00 | | 9 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 555.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | 4 571.00 | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 553.00 | 75 663.00 | | 82 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 227.00 | 65 281.00 | | 66 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 871.00 | 98 770.00 | | 94 871.00 |