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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 6 435.00 | 116.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 717.00 | 331 167.00 | 3 550.00 | 334 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 230.00 | 337 748.00 | 595 482.00 | 933 230.00 |
BT Marchandises | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 498 604.00 | | 498 604.00 | 498 604.00 |
CF Disponibilités | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 804.00 | | 706 804.00 | 706 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 035.00 | 337 748.00 | 1 302 286.00 | 1 640 035.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 785 027.00 | 673 450.00 | | 785 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 089.00 | 111 577.00 | | 106 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 116.00 | 1 005 027.00 | | 1 111 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 22 247.00 | | 21 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 091.00 | 136 236.00 | | 130 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 40 925.00 | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 149.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 170.00 | 213 834.00 | | 191 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 286.00 | 1 218 861.00 | | 1 302 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 170.00 | 213 834.00 | | 191 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 592.00 | | 799.00 | 932 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 933 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 470.00 | | 799.00 | 340 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 710.00 | 1 038.00 | | 336 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 564.00 | 1 038.00 | | 336 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 871.00 | 492 871.00 | | 492 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 360.00 | 554 379.00 | 3 981.00 | 558 360.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |