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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 662.00 | 322 499.00 | 7 163.00 | 329 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 114.00 | 329 196.00 | 598 918.00 | 928 114.00 |
BT Marchandises | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BZ Autres créances | 815 011.00 | | 815 011.00 | 815 011.00 |
CF Disponibilités | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 912.00 | | 1 032 912.00 | 1 032 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 026.00 | 329 196.00 | 1 631 830.00 | 1 961 026.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 103.00 | | | 1 119 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 670.00 | | | 1 452 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 830.00 | | | 1 631 830.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 711.00 | | 2 363.00 | 927 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 928 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 850.00 | | 2 363.00 | 333 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 084.00 | 2 112.00 | | 327 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 938.00 | 2 112.00 | | 326 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 642.00 | 807 642.00 | | 807 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 488.00 | 850 968.00 | 3 520.00 | 854 488.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |