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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 6 322.00 | 229.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 918.00 | 330 242.00 | 3 676.00 | 333 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 592.00 | 336 710.00 | 595 881.00 | 932 592.00 |
BT Marchandises | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BZ Autres créances | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
CF Disponibilités | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 980.00 | | 622 980.00 | 622 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 572.00 | 336 710.00 | 1 218 861.00 | 1 555 572.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 450.00 | 596 099.00 | | 673 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 577.00 | 77 352.00 | | 111 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 027.00 | 893 450.00 | | 1 005 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249.00 | 35 839.00 | | 13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | 25 489.00 | | 22 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 847.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 236.00 | 132 310.00 | | 136 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 39 389.00 | | 40 925.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 371.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 834.00 | 236 244.00 | | 213 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 861.00 | 1 129 695.00 | | 1 218 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 834.00 | 223 001.00 | | 213 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 985.00 | | 9 041.00 | 932 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 23 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 932 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 340 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 224.00 | | 9 041.00 | 340 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 115.00 | 1 608.00 | 13.00 | 335 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 969.00 | 1 608.00 | 13.00 | 334 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 023.00 | 429 023.00 | | 429 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 854.00 | 478 713.00 | 4 141.00 | 482 854.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |