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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 299.00 | 320 386.00 | 6 913.00 | 327 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 711.00 | 327 084.00 | 600 627.00 | 927 711.00 |
BT Marchandises | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BZ Autres créances | 672 449.00 | | 672 449.00 | 672 449.00 |
CF Disponibilités | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 230.00 | | 961 230.00 | 961 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 941.00 | 327 084.00 | 1 561 857.00 | 1 888 941.00 |
CU Autres participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 934.00 | | | 978 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 103.00 | | | 1 339 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 857.00 | | | 1 561 857.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 815.00 | | 4 174.00 | 953 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 278.00 | 927 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 638.00 | 333 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 314.00 | | 4 174.00 | 342 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 121.00 | 1 601.00 | 12 638.00 | 338 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 974.00 | 1 601.00 | 12 638.00 | 337 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 798.00 | 665 798.00 | | 665 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 629.00 | 716 109.00 | 3 520.00 | 719 629.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 755.00 | 222 755.00 | | 222 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |