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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 283 425.00 | | 283 425.00 | 283 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 659.00 | 177 770.00 | 13 889.00 | 191 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 145 493.00 | 39 675.00 | 185 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 643.00 | 326 025.00 | 378 618.00 | 704 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 65 916.00 | 800.00 | 65 116.00 | 65 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 333 318.00 | | 333 318.00 | 333 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 993.00 | 800.00 | 549 193.00 | 549 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 636.00 | 326 825.00 | 927 810.00 | 1 254 636.00 |
CU Autres participations | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 308 456.00 | 234 954.00 | | 308 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 830.00 | 123 502.00 | | 94 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | 1 137.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 430 105.00 | 385 993.00 | | 430 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 953.00 | 158 608.00 | | 110 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 480.00 | 149 353.00 | | 143 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | 86 578.00 | | 166 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 76 879.00 | | 75 792.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 2 390.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 705.00 | 473 808.00 | | 497 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 810.00 | 859 801.00 | | 927 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 633.00 | 362 969.00 | | 416 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 663.00 | | 1 067 663.00 | 1 067 663.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 817 960.00 | | 817 960.00 | 817 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 689.00 | | 1 885 689.00 | 1 885 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | 2 581.00 | | 5 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 244.00 | 5 575.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 718.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 3 967.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 3 667.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 42 626.00 | | 24 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 589.00 | 1 814 650.00 | | 1 909 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 759.00 | 1 691 148.00 | | 1 814 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 830.00 | 123 502.00 | | 94 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 952.00 | | 25 094.00 | 697 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 136.00 | | 5 094.00 | 390 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 629.00 | | 20 000.00 | 21 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 611.00 | 19 819.00 | 18 404.00 | 324 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 848.00 | 19 819.00 | 18 404.00 | 321 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 953.00 | 29 881.00 | 81 072.00 | 110 953.00 |
VI Groupe et associés | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 704.00 | 416 632.00 | 81 072.00 | 497 704.00 |