| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 605 289.00 | | 605 289.00 | 605 289.00 |
CF Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 140.00 | | 646 140.00 | 646 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 252.00 | | 819 252.00 | 819 252.00 |
CU Autres participations | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 319 693.00 | 270 448.00 | | 319 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | 49 245.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 422 014.00 | 359 293.00 | | 422 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 324.00 | 97 016.00 | | 362 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 110.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 762.00 | 43 205.00 | | 33 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 238.00 | 141 331.00 | | 397 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 252.00 | 500 624.00 | | 819 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 238.00 | 141 331.00 | | 397 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 063.00 | 34 185.00 | | 41 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 262.00 | 272 205.00 | | 293 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 541.00 | 222 960.00 | | 230 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 721.00 | 49 245.00 | | 62 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 132.00 | 20 000.00 | | 153 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 173 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 173 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 132.00 | 20 000.00 | | 153 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 604 391.00 | 604 391.00 | | 604 391.00 |
VI Groupe et associés | 362 324.00 | 362 324.00 | | 362 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 292.00 | 623 292.00 | | 623 292.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 238.00 | 397 238.00 | | 397 238.00 |