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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 530.00 | 168 372.00 | 12 158.00 | 180 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 195.00 | 173 469.00 | 20 725.00 | 194 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 504.00 | 342 287.00 | 127 216.00 | 469 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
BZ Autres créances | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 856.00 | | 619 856.00 | 619 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 361.00 | 342 287.00 | 747 073.00 | 1 089 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 544.00 | 97 091.00 | | 115 544.00 |
DL TOTAL (I) | 182 129.00 | 163 675.00 | | 182 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 266.00 | 163 622.00 | | 310 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | 147 258.00 | | 189 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 546.00 | 82 530.00 | | 64 546.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 7 605.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 944.00 | 401 017.00 | | 564 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 073.00 | 564 693.00 | | 747 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 635 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 452 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 7 035.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 1 866.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 31 733.00 | | 35 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 529.00 | 1 600 104.00 | | 2 101 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 984.00 | 1 503 013.00 | | 1 985 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 545.00 | 97 091.00 | | 115 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 112.00 | | 6 500.00 | 475 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 107.00 | 469 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 374 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 334.00 | | 1 500.00 | 385 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | 5 000.00 | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 880.00 | 16 515.00 | 12 107.00 | 337 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 434.00 | 16 515.00 | 12 107.00 | 337 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 267.00 | 53 797.00 | 256 470.00 | 310 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 511.00 | 324 921.00 | 12 590.00 | 337 511.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 944.00 | 308 474.00 | 256 470.00 | 564 944.00 |