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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 521.00 | 165 134.00 | 11 387.00 | 176 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 937.00 | 153 951.00 | 28 986.00 | 182 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 236.00 | 319 530.00 | 129 705.00 | 449 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
BZ Autres créances | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 727.00 | 319 530.00 | 534 196.00 | 853 727.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 118 921.00 | 81 679.00 | | 118 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 264.00 | 37 242.00 | | 21 264.00 |
DL TOTAL (I) | 166 585.00 | 145 321.00 | | 166 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 169.00 | 100 361.00 | | 187 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 098.00 | 99 668.00 | | 108 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 344.00 | 65 586.00 | | 72 344.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 612.00 | 265 752.00 | | 367 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 196.00 | 411 073.00 | | 534 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 903.00 | 210 372.00 | | 307 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 589.00 | | 763 589.00 | 763 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 226.00 | | 1 135 226.00 | 1 135 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | 5 332.00 | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 336 988.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 337 790.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 24 546.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 560.00 | 330 161.00 | | 19 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 590.00 | 354 707.00 | | 19 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 840.00 | -16 917.00 | | -15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 7 067.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 245.00 | 1 663 289.00 | | 1 150 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 981.00 | 1 626 047.00 | | 1 128 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 264.00 | 37 242.00 | | 21 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 577.00 | 13 439.00 | 12 485.00 | 318 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | 1 770.00 | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 361.00 | 13 439.00 | 10 715.00 | 316 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
VC Groupe et associés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 870.00 | 310 280.00 | 12 590.00 | 322 870.00 |