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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 283 425.00 | | 283 425.00 | 283 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 800.00 | 180 720.00 | 47 079.00 | 227 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 085.00 | 146 264.00 | 44 821.00 | 191 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 777.00 | 329 747.00 | 417 030.00 | 746 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 74 954.00 | 2 300.00 | 72 654.00 | 74 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 417 357.00 | | 417 357.00 | 417 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 672.00 | 2 300.00 | 674 372.00 | 676 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 449.00 | 332 047.00 | 1 091 402.00 | 1 423 449.00 |
CU Autres participations | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 403 286.00 | 308 456.00 | | 403 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 396.00 | 94 830.00 | | 95 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 082.00 | 430 105.00 | | 525 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 839.00 | 110 953.00 | | 163 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 118.00 | 143 480.00 | | 90 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 816.00 | 166 500.00 | | 190 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 329.00 | 75 792.00 | | 119 329.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 980.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 320.00 | 497 705.00 | | 566 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 402.00 | 927 810.00 | | 1 091 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 613.00 | 416 633.00 | | 476 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 914.00 | | 1 036 914.00 | 1 036 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 895 976.00 | | 895 976.00 | 895 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 700.00 | | 1 934 700.00 | 1 934 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 174.00 | 5 301.00 | | 14 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 416.00 | 6 244.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 919.00 | 918.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 918.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 918.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 24 696.00 | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 473.00 | 1 909 589.00 | | 1 976 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 077.00 | 1 814 759.00 | | 1 881 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 396.00 | 94 830.00 | | 95 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 643.00 | | 63 342.00 | 704 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 208.00 | 746 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 208.00 | 418 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 827.00 | | 63 266.00 | 376 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 629.00 | | 76.00 | 41 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 025.00 | 22 419.00 | 18 697.00 | 326 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 262.00 | 22 419.00 | 18 697.00 | 323 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 2 300.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 300.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 2 300.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 816.00 | 190 816.00 | | 190 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 839.00 | 74 132.00 | 89 707.00 | 163 839.00 |
VI Groupe et associés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
VW T.V.A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 320.00 | 476 613.00 | 89 707.00 | 566 320.00 |