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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 470 636.00 | | 1 470 636.00 | 1 470 636.00 |
AP Constructions | 6 904 777.00 | 5 173 072.00 | 1 731 704.00 | 6 904 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 319.00 | 13 538.00 | 97 781.00 | 111 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 732.00 | 5 186 610.00 | 3 300 121.00 | 8 486 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 922 563.00 | | 922 563.00 | 922 563.00 |
CF Disponibilités | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 440.00 | | 1 142 440.00 | 1 142 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 172.00 | 5 186 610.00 | 4 442 562.00 | 9 629 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 654.00 | 23 759.00 | | 94 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 411.00 | 451 410.00 | | 1 798 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 714.00 | 1 417 896.00 | | 449 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 779.00 | 3 760 065.00 | | 4 209 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 857.00 | 77 419.00 | | 224 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 1 759.00 | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 201 626.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 783.00 | 280 804.00 | | 232 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 562.00 | 4 040 870.00 | | 4 442 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 783.00 | 280 804.00 | | 232 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 865.00 | | 815 865.00 | 815 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -20.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 857.00 | 340 764.00 | | 224 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 182.00 | 1 921 563.00 | | 837 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 468.00 | 503 667.00 | | 387 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 714.00 | 1 417 896.00 | | 449 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 836.00 | | | 8 476 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 486 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476 836.00 | | | 8 476 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 591.00 | 116 019.00 | | 5 070 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 591.00 | 116 019.00 | | 5 070 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 563.00 | | | 922 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 882.00 | 958 882.00 | | 958 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |