| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 983 296.00 | | 983 296.00 | 983 296.00 |
AP Constructions | 3 933 185.00 | 3 933 185.00 | | 3 933 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 15 514.00 | 15 305.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 299.00 | 3 948 699.00 | 998 601.00 | 4 947 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
BZ Autres créances | 7 731 423.00 | | 7 731 423.00 | 7 731 423.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 800 874.00 | | 7 800 874.00 | 7 800 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 173.00 | 3 948 699.00 | 8 799 475.00 | 12 748 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
DH Report à nouveau | 5 926 850.00 | 5 377 318.00 | | 5 926 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 026.00 | 549 533.00 | | 351 026.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 894.00 | 8 076 868.00 | | 8 427 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 663.00 | 225 152.00 | | 361 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 6 943.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 8 403.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 581.00 | 240 498.00 | | 371 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 799 475.00 | 8 317 366.00 | | 8 799 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 581.00 | 240 498.00 | | 371 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 991.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 991.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -989.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 510.00 | 225 152.00 | | 136 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 224.00 | 858 270.00 | | 549 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 198.00 | 308 737.00 | | 198 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 026.00 | 549 533.00 | | 351 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 299.00 | | | 4 947 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 299.00 | | | 4 947 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 617.00 | 3 082.00 | | 3 945 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 617.00 | 3 082.00 | | 3 945 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 663.00 | 361 663.00 | | 361 663.00 |
UX Autres créances clients | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731 423.00 | 7 731 423.00 | | 7 731 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 935.00 | 7 778 935.00 | | 7 778 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 581.00 | 371 581.00 | | 371 581.00 |