| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 983 296.00 | | 983 296.00 | 983 296.00 |
AP Constructions | 3 933 185.00 | 3 933 185.00 | | 3 933 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 12 432.00 | 18 386.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 299.00 | 3 945 617.00 | 1 001 683.00 | 4 947 299.00 |
BZ Autres créances | 6 828 043.00 | | 6 828 043.00 | 6 828 043.00 |
CF Disponibilités | 483 405.00 | | 483 405.00 | 483 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 684.00 | | 7 315 684.00 | 7 315 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 983.00 | 3 945 617.00 | 8 317 366.00 | 12 262 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 017.00 | 139 879.00 | | 283 017.00 |
DH Report à nouveau | 5 377 318.00 | 2 657 685.00 | | 5 377 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 533.00 | 2 862 771.00 | | 549 533.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 868.00 | 7 527 335.00 | | 8 076 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 152.00 | 1 391 367.00 | | 225 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 100.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 498.00 | 1 397 466.00 | | 240 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 366.00 | 8 924 801.00 | | 8 317 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 498.00 | 1 397 466.00 | | 240 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 649 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 700 235.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 218.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 124 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 2 124 431.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 3 575 804.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 152.00 | 1 391 367.00 | | 225 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 269.00 | 6 565 132.00 | | 858 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 737.00 | 3 702 361.00 | | 308 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 533.00 | 2 862 771.00 | | 549 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 299.00 | | | 4 947 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 299.00 | | | 4 947 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 535.00 | 3 082.00 | | 3 942 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 535.00 | 3 082.00 | | 3 942 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828 043.00 | 6 828 043.00 | | 6 828 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 279.00 | 6 832 279.00 | | 6 832 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |