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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 983 296.00 | | 983 296.00 | 983 296.00 |
AP Constructions | 3 942 176.00 | 3 933 296.00 | 8 881.00 | 3 942 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 18 596.00 | 12 223.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 291.00 | 3 951 891.00 | 1 004 400.00 | 4 956 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 7 758 074.00 | | 7 758 074.00 | 7 758 074.00 |
CF Disponibilités | 315 254.00 | | 315 254.00 | 315 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 228.00 | | 8 086 228.00 | 8 086 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 519.00 | 3 951 891.00 | 9 090 628.00 | 13 042 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
DH Report à nouveau | 6 277 877.00 | 5 926 850.00 | | 6 277 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 539.00 | 351 026.00 | | 482 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910 433.00 | 8 427 894.00 | | 8 910 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 977.00 | 361 663.00 | | 173 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 050.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 7 868.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 195.00 | 371 581.00 | | 180 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 628.00 | 8 799 475.00 | | 9 090 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 195.00 | 371 581.00 | | 180 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -4.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 977.00 | 136 510.00 | | 173 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 842.00 | 549 224.00 | | 717 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 303.00 | 198 198.00 | | 235 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 539.00 | 351 026.00 | | 482 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 299.00 | | 8 992.00 | 4 947 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 956 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 299.00 | | 8 992.00 | 4 947 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 699.00 | 3 193.00 | | 3 948 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 699.00 | 3 193.00 | | 3 948 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 758 074.00 | 7 758 074.00 | | 7 758 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 974.00 | 7 770 974.00 | | 7 770 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |