| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 983 296.00 | | 983 296.00 | 983 296.00 |
AP Constructions | 3 933 185.00 | 3 933 185.00 | | 3 933 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 9 350.00 | 21 468.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 299.00 | 3 942 535.00 | 1 004 764.00 | 4 947 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 551 502.00 | | 7 551 502.00 | 7 551 502.00 |
CF Disponibilités | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 037.00 | | 7 920 037.00 | 7 920 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 867 336.00 | 3 942 535.00 | 8 924 801.00 | 12 867 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 547 971.00 | | | 7 547 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 879.00 | 94 654.00 | | 139 879.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 685.00 | 2 248 125.00 | | 2 657 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 771.00 | 454 785.00 | | 2 862 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 335.00 | 4 664 564.00 | | 7 527 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 367.00 | 227 393.00 | | 1 391 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 2 411.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 466.00 | 230 231.00 | | 1 397 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 801.00 | 4 894 795.00 | | 8 924 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 367.00 | | | 1 391 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 169.00 | | | 5 700 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 234.00 | 1.00 | | 5 700 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 3.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124 213.00 | | | 2 124 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124 430.00 | 3.00 | | 2 124 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575 804.00 | -1.00 | | 3 575 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 367.00 | 227 393.00 | | 1 391 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 132.00 | 855 497.00 | | 6 565 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 361.00 | 400 712.00 | | 3 702 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 771.00 | 454 785.00 | | 2 862 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 732.00 | | | 8 486 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486 732.00 | | | 8 486 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 521.00 | 98 958.00 | 1 458 944.00 | 5 302 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 521.00 | 98 958.00 | 1 458 944.00 | 5 302 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 367.00 | 1 391 367.00 | | 1 391 367.00 |
VP Divers | 7 551 502.00 | 3 531.00 | 7 547 971.00 | 7 551 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 104.00 | 7 133.00 | 7 547 971.00 | 7 555 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 466.00 | 1 397 466.00 | | 1 397 466.00 |