| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 15 241.00 | 4 651.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 706.00 | 95 368.00 | 29 338.00 | 124 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 406.00 | | 519 406.00 | 519 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 748.00 | 110 609.00 | 556 139.00 | 666 748.00 |
BP En cours de production de services | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 658.00 | 8 679.00 | 239 980.00 | 248 658.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CF Disponibilités | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 350.00 | 8 679.00 | 366 671.00 | 375 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 098.00 | 119 288.00 | 922 810.00 | 1 042 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DG Autres réserves | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 506 114.00 | | | 506 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
EA Autres dettes | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 810.00 | | | 922 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 289.00 | | | 357 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 213.00 | | 1 375 213.00 | 1 375 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 213.00 | | 1 375 213.00 | 1 375 213.00 |
FM Production stockée | | | 22 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 42 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 823.00 | | | 1 451 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 678.00 | | | 1 429 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 169.00 | | 77 062.00 | 590 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 666 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 144 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 567.00 | | 12 513.00 | 132 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 857.00 | | 64 549.00 | 454 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 509.00 | 17 582.00 | 482.00 | 93 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 509.00 | 17 582.00 | 482.00 | 93 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 162.00 | 3 262.00 | 43 745.00 | 49 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 162.00 | 3 262.00 | 43 745.00 | 49 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 162.00 | 3 262.00 | 43 745.00 | 49 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 606.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 406.00 | | | 519 406.00 |
UX Autres créances clients | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VI Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 898.00 | 278 172.00 | 564 726.00 | 842 898.00 |
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
ST Autres comptes | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
ZE Dividendes | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 033.00 | | | 333 033.00 |