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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 472.00 | 13 966.00 | 4 506.00 | 18 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 140.00 | 76 444.00 | 31 697.00 | 108 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 837.00 | | 534 837.00 | 534 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 193.00 | 90 410.00 | 573 784.00 | 664 193.00 |
BP En cours de production de services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 572.00 | 15 738.00 | 196 834.00 | 212 572.00 |
BZ Autres créances | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CF Disponibilités | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 668.00 | 15 738.00 | 489 929.00 | 505 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 861.00 | 106 148.00 | 1 063 713.00 | 1 169 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DG Autres réserves | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
DL TOTAL (I) | 609 655.00 | | | 609 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
EA Autres dettes | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 058.00 | | | 454 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 713.00 | | | 1 063 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 294.00 | | 1 742 294.00 | 1 742 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 294.00 | | 1 742 294.00 | 1 742 294.00 |
FM Production stockée | | | 13 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 389.00 | | | 1 764 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 655.00 | | | 1 672 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 995.00 | | 31 909.00 | 645 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 710.00 | 664 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 710.00 | 126 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 709.00 | | 26 614.00 | 113 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 541.00 | | 5 295.00 | 529 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 489.00 | 10 631.00 | 13 710.00 | 93 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 489.00 | 10 631.00 | 13 710.00 | 93 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | 13 359.00 | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 13 359.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 13 359.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 837.00 | | 534 837.00 | 534 837.00 |
UX Autres créances clients | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 335.00 | 239 839.00 | 555 496.00 | 795 335.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 870.00 | 390 870.00 | 23 000.00 | 413 870.00 |