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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 267.00 | 12 346.00 | 2 921.00 | 15 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 442.00 | 81 143.00 | 17 299.00 | 98 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 541.00 | | 529 541.00 | 529 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 995.00 | 93 489.00 | 552 506.00 | 645 995.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 732.00 | 2 380.00 | 202 353.00 | 204 732.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 889.00 | 2 380.00 | 383 509.00 | 385 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 883.00 | 95 868.00 | 936 015.00 | 1 031 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DG Autres réserves | 381 683.00 | | | 381 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 558 782.00 | | | 558 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 015.00 | | | 936 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 268.00 | | 1 328 268.00 | 1 328 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 268.00 | | 1 328 268.00 | 1 328 268.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 383.00 | | | 1 346 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 787.00 | | | 1 291 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 204.00 | | 5 791.00 | 640 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 310.00 | | 399.00 | 113 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 150.00 | | 5 392.00 | 524 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 780.00 | 11 709.00 | | 81 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 11 709.00 | | 81 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 580.00 | 480.00 | 6 680.00 | 8 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580.00 | 480.00 | 6 680.00 | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | 480.00 | 6 680.00 | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 541.00 | | 529 541.00 | 529 541.00 |
UX Autres créances clients | 199 698.00 | 199 698.00 | | 199 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 562.00 | 261 987.00 | 534 575.00 | 796 562.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 558.00 | 336 558.00 | | 336 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
ST Autres comptes | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YT Sous‐traitance | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
ZE Dividendes | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 077.00 | | | 304 077.00 |