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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 15 809.00 | 6 472.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 140.00 | 86 538.00 | 21 602.00 | 108 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 185.00 | | 740 185.00 | 740 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 350.00 | 102 347.00 | 771 003.00 | 873 350.00 |
BP En cours de production de services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 921.00 | 9 184.00 | 181 737.00 | 190 921.00 |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CF Disponibilités | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 084.00 | 9 184.00 | 545 900.00 | 555 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 434.00 | 111 531.00 | 1 316 903.00 | 1 428 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DG Autres réserves | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
DL TOTAL (I) | 617 065.00 | | | 617 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
EA Autres dettes | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 838.00 | | | 699 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 903.00 | | | 1 316 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 734.00 | | | 367 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 708.00 | | 1 535 708.00 | 1 535 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 708.00 | | 1 535 708.00 | 1 535 708.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 672.00 | | | 1 564 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 502.00 | | | 1 488 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 193.00 | | 209 156.00 | 664 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 613.00 | | 3 808.00 | 126 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 837.00 | | 205 348.00 | 534 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 410.00 | 11 937.00 | | 90 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 410.00 | 11 937.00 | | 90 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | 6 555.00 | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | | 6 555.00 | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | | 6 555.00 | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 185.00 | | 740 185.00 | 740 185.00 |
UX Autres créances clients | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 086.00 | 222 203.00 | 750 883.00 | 973 086.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 019.00 | 367 734.00 | 277 284.00 | 645 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
ST Autres comptes | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YT Sous‐traitance | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
ZE Dividendes | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 472.00 | | | 340 472.00 |