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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 10 942.00 | 3 926.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 442.00 | 70 838.00 | 27 604.00 | 98 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 150.00 | | 524 150.00 | 524 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 204.00 | 81 780.00 | 558 424.00 | 640 204.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 656.00 | 8 580.00 | 225 076.00 | 233 656.00 |
BZ Autres créances | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CF Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 874.00 | 8 580.00 | 338 294.00 | 346 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 078.00 | 90 360.00 | 896 718.00 | 987 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DG Autres réserves | 367 050.00 | | | 367 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
DL TOTAL (I) | 547 746.00 | | | 547 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 971.00 | | | 348 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 718.00 | | | 896 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 894.00 | | 1 435 894.00 | 1 435 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 894.00 | | 1 435 894.00 | 1 435 894.00 |
FM Production stockée | | | -33 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 371.00 | | | 1 418 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 178.00 | | | 1 360 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 748.00 | | 16 263.00 | 666 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 806.00 | 640 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 113 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 598.00 | | 11 519.00 | 144 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 406.00 | | 4 744.00 | 519 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 609.00 | 13 978.00 | 42 806.00 | 110 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 609.00 | 13 978.00 | 42 806.00 | 110 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | 3 470.00 | 3 569.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 3 470.00 | 3 569.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | 3 470.00 | 3 569.00 | 8 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 150.00 | | | 524 150.00 |
UX Autres créances clients | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 416.00 | 299 013.00 | 536 403.00 | 835 416.00 |
VW T.V.A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |