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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 32 429.00 | 1 931.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 48 019.00 | 229.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 518.00 | 80 448.00 | 19 070.00 | 99 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BN En cours de production de biens | 293 619.00 | | 293 619.00 | 293 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BZ Autres créances | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 347.00 | 80 448.00 | 406 900.00 | 487 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 915.00 | 92 664.00 | | 110 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 18 250.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 190 675.00 | 160 415.00 | | 190 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 821.00 | 24 429.00 | | 60 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 99 985.00 | | 62 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 049.00 | 55 512.00 | | 91 049.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 080.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 224.00 | 206 332.00 | | 216 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 900.00 | 366 746.00 | | 406 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 717.00 | 192 887.00 | | 168 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 507.00 | 5 571.00 | | 47 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 967.00 | | 1 174 967.00 | 1 174 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 967.00 | | 1 174 967.00 | 1 174 967.00 |
FM Production stockée | | | 74 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 39 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 206.00 | 4 041.00 | | 13 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 246.00 | 22 611.00 | | 14 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 452.00 | 26 652.00 | | 27 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 11 125.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 686.00 | 11 125.00 | | 42 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | 15 527.00 | | -15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 5 225.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 101.00 | 1 427 905.00 | | 1 277 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 840.00 | 1 409 654.00 | | 1 246 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 260.00 | 18 250.00 | | 30 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 985.00 | | 1 442.00 | 120 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 909.00 | 99 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 909.00 | 82 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | | 1 442.00 | 104 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 363.00 | 1 177.00 | 4 092.00 | 83 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | 1 177.00 | 4 092.00 | 83 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 507.00 | -6.00 | 47 507.00 | 47 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 707.00 | 76 383.00 | 21 324.00 | 97 707.00 |
VW T.V.A. | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 224.00 | 168 717.00 | 47 507.00 | 216 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 564.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 601.00 | 13 241.00 | | 12 601.00 |
ST Autres comptes | 59 228.00 | 90 902.00 | | 59 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 259.00 | 78 430.00 | | 104 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 455 738.00 | 777 803.00 | | 455 738.00 |
YW Taxe professionnelle | | 759.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 1 323.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 714.00 | 92 615.00 | | 94 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 836.00 | 52 926.00 | | 99 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 826.00 | 960 376.00 | | 631 826.00 |