| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 743.00 | 35 103.00 | 2 640.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 820.00 | 48 734.00 | 86.00 | 48 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 474.00 | 83 837.00 | 19 637.00 | 103 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BN En cours de production de biens | 640 020.00 | | 640 020.00 | 640 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 922.00 | | 347 922.00 | 347 922.00 |
BZ Autres créances | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 824.00 | | 1 084 824.00 | 1 084 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 299.00 | 83 837.00 | 1 104 462.00 | 1 188 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 831.00 | 141 175.00 | | 111 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 25 656.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 245 229.00 | 216 331.00 | | 245 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 710.00 | 44 445.00 | | 194 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 958.00 | 49 531.00 | | 75 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 588.00 | 79 888.00 | | 74 588.00 |
EA Autres dettes | 463 977.00 | 91 883.00 | | 463 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 232.00 | 315 746.00 | | 859 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 462.00 | 532 078.00 | | 1 104 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 232.00 | 315 746.00 | | 859 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 817.00 | 36 770.00 | | 85 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 878.00 | | 1 269 878.00 | 1 269 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 878.00 | | 1 269 878.00 | 1 269 878.00 |
FM Production stockée | | | 201 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 222.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 150.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 42.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 4 653.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 4 695.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -1 478.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 533.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 395.00 | 1 730 188.00 | | 1 471 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 497.00 | 1 704 532.00 | | 1 442 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | 25 656.00 | | 28 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 155.00 | | 5 319.00 | 98 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 245.00 | | 5 319.00 | 81 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 098.00 | 5 739.00 | | 78 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | 5 739.00 | | 78 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 977.00 | 463 977.00 | | 463 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 346 791.00 | 346 791.00 | | 346 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 751.00 | 447 751.00 | | 447 751.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 232.00 | 859 232.00 | | 859 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | 2 075.00 | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 008.00 | 14 100.00 | | 11 008.00 |
ST Autres comptes | 94 776.00 | 99 445.00 | | 94 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 871.00 | 95 192.00 | | 125 871.00 |
YT Sous‐traitance | 770 463.00 | 952 506.00 | | 770 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | 2 338.00 | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 826.00 | 90 965.00 | | 74 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 316.00 | 75 227.00 | | 56 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 119.00 | 1 162 716.00 | | 1 002 119.00 |