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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 33 384.00 | 2 576.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 284.00 | 44 714.00 | 570.00 | 45 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 155.00 | 78 098.00 | 20 057.00 | 98 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BN En cours de production de biens | 439 004.00 | | 439 004.00 | 439 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 021.00 | | 512 021.00 | 512 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 176.00 | 78 098.00 | 532 078.00 | 610 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 175.00 | 110 915.00 | | 141 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | 30 260.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 216 331.00 | 190 675.00 | | 216 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 445.00 | 60 821.00 | | 44 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 62 194.00 | | 49 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 888.00 | 91 049.00 | | 79 888.00 |
EA Autres dettes | 91 883.00 | 2 160.00 | | 91 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 746.00 | 216 224.00 | | 315 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 078.00 | 406 900.00 | | 532 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 746.00 | 168 717.00 | | 315 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 770.00 | 47 507.00 | | 36 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 875.00 | 529 349.00 | 1 571 225.00 | 1 041 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 875.00 | 529 349.00 | 1 571 225.00 | 1 041 875.00 |
FM Production stockée | | | 145 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13 206.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | 14 246.00 | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 27 452.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 740.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | 40 946.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 42 686.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -15 234.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 673.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 188.00 | 1 277 101.00 | | 1 730 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 532.00 | 1 246 840.00 | | 1 704 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 656.00 | 30 260.00 | | 25 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 518.00 | | 2 174.00 | 99 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 98 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 81 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 607.00 | | 2 174.00 | 82 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 448.00 | 955.00 | 3 305.00 | 80 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 448.00 | 955.00 | 3 305.00 | 80 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 922.00 | 57 881.00 | 18 041.00 | 75 922.00 |
VW T.V.A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 746.00 | 315 746.00 | | 315 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 228.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | 12 601.00 | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 99 445.00 | 59 228.00 | | 99 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 192.00 | 104 259.00 | | 95 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 952 506.00 | 455 738.00 | | 952 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 2 228.00 | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 965.00 | 94 714.00 | | 90 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 227.00 | 99 836.00 | | 75 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 716.00 | 631 826.00 | | 1 162 716.00 |