| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 474.00 | 35 801.00 | 3 673.00 | 39 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 374.00 | 84 621.00 | 15 753.00 | 100 374.00 |
BN En cours de production de biens | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 242.00 | 1 131.00 | 208 112.00 | 209 242.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 703.00 | 1 131.00 | 819 573.00 | 820 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 078.00 | 85 752.00 | 835 326.00 | 921 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 554.00 | 135 229.00 | | 172 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 600.00 | 37 325.00 | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 290 155.00 | 282 554.00 | | 290 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 303.00 | 180 520.00 | | 267 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 88 770.00 | | 76 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | 87 079.00 | | 64 418.00 |
EA Autres dettes | 86 900.00 | 379 544.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 171.00 | 785 912.00 | | 545 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 326.00 | 1 068 466.00 | | 835 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 130.00 | 785 912.00 | | 325 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 113 121.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 067.00 | | 1 035 067.00 | 1 035 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 067.00 | | 1 035 067.00 | 1 035 067.00 |
FM Production stockée | | | -60 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 805.00 | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 369.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 047.00 | 814.00 | | 38 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 405.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 847.00 | 2 219.00 | | 38 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | -2 219.00 | | 7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 10 679.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 944.00 | 1 818 759.00 | | 1 026 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 344.00 | 1 781 433.00 | | 1 019 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 600.00 | 37 325.00 | | 7 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 474.00 | | 2 860.00 | 103 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 100 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | 1 730.00 | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 1 130.00 | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 407.00 | | 84 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 214.00 | 407.00 | | 84 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | 51.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | 51.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | 51.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 208 112.00 | 208 112.00 | | 208 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 262.00 | 47 262.00 | | 267 262.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 130.00 | 325 130.00 | | 545 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 1 978.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | 8 617.00 | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 59 681.00 | 61 770.00 | | 59 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 910.00 | 91 496.00 | | 57 910.00 |
YT Sous‐traitance | 496 472.00 | 1 068 211.00 | | 496 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 915.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | 2 893.00 | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 367.00 | 142 071.00 | | 90 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 060.00 | 62 495.00 | | 34 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 358.00 | 1 230 093.00 | | 615 358.00 |