| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 743.00 | 35 394.00 | 2 349.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 474.00 | 84 214.00 | 19 260.00 | 103 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 634 020.00 | | 634 020.00 | 634 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 778.00 | 1 182.00 | 335 596.00 | 336 778.00 |
BZ Autres créances | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 389.00 | 1 182.00 | 1 049 207.00 | 1 050 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 863.00 | 85 396.00 | 1 068 466.00 | 1 153 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 229.00 | 111 831.00 | | 135 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 325.00 | 28 898.00 | | 37 325.00 |
DL TOTAL (I) | 282 554.00 | 245 229.00 | | 282 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 520.00 | 194 710.00 | | 180 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 75 958.00 | | 88 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 079.00 | 74 588.00 | | 87 079.00 |
EA Autres dettes | 379 544.00 | 463 977.00 | | 379 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 912.00 | 859 232.00 | | 785 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 466.00 | 1 104 462.00 | | 1 068 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 912.00 | 859 232.00 | | 785 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 121.00 | 85 817.00 | | 113 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 276.00 | | 1 819 276.00 | 1 819 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 276.00 | | 1 819 276.00 | 1 819 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 1.00 | | 4 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 889.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 911.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 2 125.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 3 036.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -3 036.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 4 771.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 759.00 | 1 471 395.00 | | 1 818 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 433.00 | 1 442 497.00 | | 1 781 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 325.00 | 28 898.00 | | 37 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 837.00 | 377.00 | | 83 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 837.00 | 377.00 | | 83 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 544.00 | 379 544.00 | | 379 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 372.00 | 432 372.00 | | 432 372.00 |
VW T.V.A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 912.00 | 785 912.00 | | 785 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 6 462.00 | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | 11 008.00 | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 61 770.00 | 94 776.00 | | 61 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 496.00 | 125 871.00 | | 91 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 211.00 | 770 463.00 | | 1 068 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 261.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 6 723.00 | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 071.00 | 74 826.00 | | 142 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 495.00 | 56 316.00 | | 62 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 093.00 | 1 002 119.00 | | 1 230 093.00 |