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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 43 880.00 | 26 032.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 591.00 | 80 567.00 | 84 024.00 | 164 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 744.00 | 145 894.00 | 117 850.00 | 263 744.00 |
BT Marchandises | 136 284.00 | 2 333.00 | 133 951.00 | 136 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
BZ Autres créances | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CF Disponibilités | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 160.00 | 2 333.00 | 648 826.00 | 651 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 904.00 | 148 227.00 | 766 676.00 | 914 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 850.00 | 21 446.00 | 2 404.00 | 23 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 685 210.00 | | | 685 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 515 257.00 | | | -3 515 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 946.00 | | | -1 422 946.00 |
DK Provisions réglementées | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | -4 176 849.00 | | | -4 176 849.00 |
DP Provisions pour risques | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 464.00 | | | 2 228 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 033.00 | | | 2 018 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 174.00 | | | 4 862 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 676.00 | | | 766 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 249.00 | | 733 249.00 | 733 249.00 |
FG Production vendue services | 1 746.00 | 87 339.00 | 89 086.00 | 1 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 995.00 | 87 339.00 | 822 335.00 | 734 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 352.00 | |
GE Autres charges | | | 140 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -180.00 | | | -180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 288.00 | | | 926 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 235.00 | | | 2 349 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 946.00 | | | -1 422 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 882.00 | | | 289 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 730.00 | | | 190 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 272.00 | 56 384.00 | 11 762.00 | 101 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 676.00 | 4 770.00 | | 16 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 898.00 | 13 983.00 | | 29 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | 37 631.00 | 11 762.00 | 54 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 015.00 | | 13 983.00 | 40 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 220.00 | 2 333.00 | 75 220.00 | 75 220.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 598.00 | 2 333.00 | 75 598.00 | 75 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 612.00 | 83 685.00 | 89 581.00 | 115 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 464.00 | 294.00 | 2 228 170.00 | 2 228 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 033.00 | 2 018 033.00 | | 2 018 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 710.00 | 500 710.00 | | 500 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 174.00 | 2 134 004.00 | 2 728 170.00 | 4 862 174.00 |