| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 550.00 | 29 637.00 | 29 912.00 | 59 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 21 298.00 | 8 131.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 982.00 | 120 848.00 | 49 133.00 | 169 982.00 |
BT Marchandises | 345 876.00 | | 345 876.00 | 345 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 046.00 | | 1 315 046.00 | 1 315 046.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CF Disponibilités | 665 853.00 | | 665 853.00 | 665 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 711.00 | | 2 375 711.00 | 2 375 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 693.00 | 120 848.00 | 2 424 845.00 | 2 545 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 685 210.00 | 685 210.00 | | 685 210.00 |
DH Report à nouveau | -7 575 380.00 | -7 340 211.00 | | -7 575 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 023.00 | -235 168.00 | | 1 146 023.00 |
DL TOTAL (I) | -5 694 033.00 | -6 840 057.00 | | -5 694 033.00 |
DP Provisions pour risques | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 892.00 | 500 983.00 | | 501 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 016.00 | 3 590 259.00 | | 3 680 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 405.00 | 4 680 513.00 | | 3 569 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 733.00 | 223 463.00 | | 331 733.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 083 047.00 | 8 995 238.00 | | 8 083 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 845.00 | 2 191 012.00 | | 2 424 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 031.00 | 5 404 979.00 | | 4 403 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 776.00 | | 5 679 776.00 | 5 679 776.00 |
FG Production vendue services | 1 436.00 | 7 433.00 | 8 870.00 | 1 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 212.00 | 7 433.00 | 5 688 646.00 | 5 681 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 279 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 320.00 | 4 398 079.00 | | 5 752 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 296.00 | 4 633 247.00 | | 4 606 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 023.00 | -235 168.00 | | 1 146 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 305.00 | | 46 677.00 | 123 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | 35 700.00 | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 153.00 | | 6 277.00 | 23 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 4 700.00 | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 3 340.00 | | 17 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 959.00 | 3 340.00 | | 17 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680 016.00 | | | 3 680 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 406.00 | 3 569 406.00 | | 3 569 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 046.00 | 1 315 046.00 | | 1 315 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 071.00 | 1 363 981.00 | 11 090.00 | 1 375 071.00 |
VW T.V.A. | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 048.00 | 4 403 031.00 | | 8 083 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |