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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 17 958.00 | 5 194.00 | 23 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 305.00 | 111 721.00 | 11 584.00 | 123 305.00 |
BT Marchandises | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 746.00 | | 1 102 746.00 | 1 102 746.00 |
BZ Autres créances | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CF Disponibilités | 734 998.00 | | 734 998.00 | 734 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 428.00 | | 2 179 428.00 | 2 179 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 733.00 | 111 721.00 | 2 191 012.00 | 2 302 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 685 210.00 | 685 210.00 | | 685 210.00 |
DH Report à nouveau | -7 340 211.00 | -6 193 505.00 | | -7 340 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 168.00 | -1 146 706.00 | | -235 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 840 057.00 | -6 603 815.00 | | -6 840 057.00 |
DP Provisions pour risques | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 983.00 | 501 201.00 | | 500 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 259.00 | 3 455 640.00 | | 3 590 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 513.00 | 4 197 324.00 | | 4 680 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 463.00 | 140 233.00 | | 223 463.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 238.00 | 8 294 398.00 | | 8 995 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 012.00 | 1 726 414.00 | | 2 191 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 979.00 | 4 338 813.00 | | 5 404 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 732.00 | | 4 280 732.00 | 4 280 732.00 |
FG Production vendue services | | 25 129.00 | 25 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 732.00 | 25 129.00 | 4 305 861.00 | 4 280 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 209 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073.00 | 23 497.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 156.00 | 23 497.00 | | 39 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 711.00 | 12 500.00 | | 15 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 444.00 | 10 997.00 | | 23 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 079.00 | 2 793 755.00 | | 4 398 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 247.00 | 3 940 462.00 | | 4 633 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 168.00 | -1 146 706.00 | | -235 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 125.00 | | 4 144.00 | 266 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 963.00 | 123 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 963.00 | 23 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 972.00 | | 3 144.00 | 166 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 1 000.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 939.00 | 4 033.00 | 131 251.00 | 238 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 839.00 | 1 073.00 | | 68 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | 2 960.00 | 131 251.00 | 146 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590 260.00 | | | 3 590 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 514.00 | 4 680 514.00 | | 4 680 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 747.00 | 1 102 747.00 | | 1 102 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 764.00 | 500 764.00 | | 500 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 239.00 | 5 404 979.00 | | 8 995 239.00 |